一季度，涂料下游需求明显好转，多家上市企业出现业绩回升迹象。社保基金果断出手，豪掷近20亿元，成为两支涂料化工龙头企业的背后金主。
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截至2024年一季度末，全国社保基金103组合以16.81亿元重仓化工茅万华化学，对万华化学的持股数达到了2030万股，，一跃成为万华化学第十大流通股东，毫不掩饰对化工板块的偏爱。
全国社保411组合同样看好涂料化工板块，对麦加芯彩大幅加仓，加仓幅度达到了51.61%，一跃成为麦加芯彩十大流通股东之首。与此同时，中国银行和中国建设银行旗下的多家投资基金，也成为麦加芯彩新进的前十大流通股东。
今年一季度，社保基金成为化工板块两支龙头股的前十大流通股东，在投资市场反映出了国内市场的回暖，投资信心的提高和市场预期的增强。
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虽然社保基金看好化工板块，但它们只看好业绩良好、分红比例较高的化工龙头股。比如万华化学和麦加芯彩。
万华化学是全球最大的聚氨酯制造商之一，其聚氨酯业务涵盖了异氰酸酯（MDI、TDI）和聚醚多元醇产品等多个领域。
万华化学是全球最大的MDI制造企业，占MDI产能全球产能的30%。2024年5月，万华化学福建工业园的MDI装置完成了从40万吨/年至80万吨/年的技改扩能，使其全球MDI产能达到了350万吨，占全球总产能的33%。
万华化学也是全球最大的TDI生产商。2023年，万华化学的TDI总产能跃升至95万吨/年，规模跃居全球第一。
在化工板块，万华化学被誉为化工茅。2021、2022、2023年，万华化学分别实现营收1455.38亿元、1655.65亿元、1753.61亿元，归属于股东的净利润分别为246.49亿元、162.34亿元、168.16亿元。
万华化学不仅业绩良好，而且对股东的回报率也高。每年都有大手笔分红。2021、2022、2023年，万华化学现金分红分别为78.48亿元、50.24亿元、51.02亿元。
作为集装箱和风电涂料细分领域的龙头企业，麦加芯彩虽然在体量上与万华化学没法比，是小很多号的龙头，但同样是业绩良好、对股东的回报率高。
麦加芯彩今年一季度实现净利润2827万元，环比增长142.49%。今年一季度集装箱涂料销售价格延续去年低迷趋势仍处于低位，但需求端有显著的好转；随着集装箱下游需求拐头向上，今年二季度开始集装箱毛利率有望逐渐恢复，公司盈利情况有望逐季度好转。
日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》之后，各地也在陆续出台具体实施方案，部分省市也对风电、光伏更新提出具体方案，对麦加芯彩这种风电涂料龙头是重大利好。（中外涂料网）
文章来源：中外涂料网
责任编辑：雷达
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